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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.50% | 48/187 |
| 最近一周 | +0.78% | 18/187 |
| 最近一月 | +1.12% | 20/187 |
| 最近一季 | +1.39% | 27/187 |
| 最近一年 | -5.54% | 37/187 |
| 今年以来 | +7.18% | 20/187 |
| 成立以来 | +170.24% | 39/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.2623 | 2.7173 |
| 2012-05-24 | 1.2687 | 2.7237 |
| 2012-05-23 | 1.2826 | 2.7376 |
| 2012-05-22 | 1.2773 | 2.7323 |
| 2012-05-21 | 1.2559 | 2.7109 |
| 2012-05-18 | 1.2525 | 2.7075 |
| 2012-05-17 | 1.2692 | 2.7242 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.35 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 上升 | AA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 股票型 | 122.8291 |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 股票型 | 76.1361 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 货币型 | 67.1742 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 股票型 | 47.5552 |
| 519686 | 交银治理ETF联接 | ETF | 41.0720 |
| 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 混合型 | 34.9684 |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 股票型 | 25.1330 |
| 519702 | 交银趋势 | 股票型 | 20.9685 |
| 519698 | 交银先锋 | 股票型 | 16.5657 |
| 519680 | 交银增利A/B | 债券型 | 16.3616 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 双汇发展 | 510.0994 | 8.32% | 162.5674 | 查看>> |
| 招商地产 | 1,050.0112 | 5.09% | 109.9939 | 查看>> |
| 保利地产 | 1,799.9878 | 4.81% | 50.0000 | 查看>> |
| 五粮液 | 600.0000 | 4.66% | 0.0000 | 查看>> |
| 海康威视 | 407.2343 | 4.11% | 407.2343 | 查看>> |
| 金地集团 | 2,799.9904 | 3.97% | 2,799.9904 | 查看>> |
| 恒瑞医药 | 515.5311 | 3.20% | 0.0000 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 60.0000 | 2.80% | 5.0000 | 查看>> |
| 国电南瑞 | 361.9488 | 2.70% | 361.9488 | 查看>> |
| 荣盛发展 | 1,059.2878 | 2.59% | 1,059.2878 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 369,270.5707 | 6,281.7343 | 31,266.4996 | 394,255.3359 |
| 2011-09-30 | 361,083.3414 | 5,734.8071 | 13,922.0363 | 369,270.5707 |
| 2011-12-31 | 358,855.2615 | 7,338.2273 | 9,566.3073 | 361,083.3414 |
| 2012-03-31 | 349,684.4298 | 9,872.9307 | 19,043.7624 | 358,855.2615 |
| 基金全称 | 交银施罗德稳健配置混合型证券 | 基金代码 | 519690 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007005000 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年06月14日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 50.0份 |
张科兵先生,基金经理,上海交通大学学士,9年证券、基金从业经验。2000年7月至2002年6月任职于安达信(上海)企业咨询有限公司审计部高级审计师,2002年7月至2003年6月任职于普华永道会计师事务所审计部项目经理,2003年7月至2004年6月任职于第一证券有限责任公司投资部投资经理,2004年7月至2007年3月任职于申万巴黎基金管理有限公司投资管理部高级研究员。2007年3月加入交银施罗德基金管理有限公司,历任高级研究员、研究部副总经理,现任研究部总经理。2011年7月19日起担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理至今。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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