|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1074412616.98 | -131186948.52 | 81054845.49 | -1532261388.22 |
| 其中：股票 | -217007109.81 | -163044882.60 | 931449260.74 | -40351709.91 |
| 债券 | -2115329.76 | -2115329.76 | -2179496.00 | -1209190.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 32068571.76 | 29663401.65 | 53138553.42 | 29919900.59 |
| 公允价值变动收益 | -898208844.48 | -923642.69 | -917954481.59 | -1529614312.96 |
| 利息合计 | 10018618.79 | 4783821.91 | 12955685.14 | 6962539.22 |
| 其中:存款利息收入 | 6047893.78 | 2291021.30 | 4149125.21 | 2471858.46 |
| 债券利息收入 | 1859509.02 | 1849411.99 | 8432245.68 | 4219556.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2111215.99 | 643388.62 | 374314.25 | 271124.02 |
| 其他收入 | 831476.52 | 449682.97 | 3645323.78 | 2031384.84 |
| 收入合计 | -1074412616.98 | -131186948.52 | 81054845.49 | -1532261388.22 |
| 管理费 | 89862489.26 | 42710533.13 | 104512415.07 | 55942736.48 |
| 托管费 | 14977081.63 | 7118422.20 | 17418735.96 | 9323789.51 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 27723207.21 | 14343438.37 | 60983909.97 | 28917654.24 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 449623.97 | 230142.77 | 466004.62 | 227383.21 |
| 费用合计 | 133012402.07 | 64402536.47 | 183381065.62 | 94411563.44 |
| 利润总额 | -1207425019.05 | -195589484.99 | -102326220.13 | -1626672951.66 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]