交银施罗德成长(519692)基金规模-基金频道-金融界

交银施罗德成长(519692)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：成长型	投资类型：股票型	基金经理：管华雨
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	261,261.9990	6,382.5550	16,314.8298	251,329.7242	-3.80%	588,485.2741	592,819.7561
2011-12-31	245,192.6277	24,734.1742	8,664.8028	261,261.9990	6.55%	596,676.7345	647,951.1313
2011-09-30	220,844.2094	34,869.4570	10,521.0387	245,192.6277	11.03%	596,709.2539	620,589.2045
2011-06-30	212,880.7543	17,546.5493	9,583.0942	220,844.2094	3.74%	591,227.5356	647,583.5288
2011-03-31	220,238.7855	16,047.7255	23,405.7567	212,880.7543	-3.34%	576,018.5588	578,444.1717
2010-12-31	260,968.7570	18,615.0340	59,345.0055	220,238.7855	-15.61%	611,194.4966	613,725.0570
2010-09-30	269,456.1987	8,126.9155	16,614.3572	260,968.7570	-3.15%	670,798.7035	676,036.7516
2010-06-30	300,855.7059	10,761.0323	42,160.5395	269,456.1987	-10.44%	592,210.7077	594,555.0417
2010-03-31	323,593.5358	30,250.3565	52,988.1864	300,855.7059	-7.03%	768,959.5988	773,253.7349
2009-12-31	277,892.4017	79,836.8832	34,135.7491	323,593.5358	16.45%	909,985.3763	916,457.1749
2009-09-30	291,753.9267	68,682.5877	82,544.1126	277,892.4017	-4.75%	657,331.9103	660,091.1693
2009-06-30	268,935.3406	96,929.2958	74,110.7098	291,753.9267	8.48%	720,841.6398	735,201.9042
2009-03-31	287,965.6335	17,965.8959	36,996.1887	268,935.3406	-6.61%	504,264.8913	506,380.1673
2008-12-31	306,337.0710	11,309.7537	29,681.1913	287,965.6335	-6.00%	442,425.5987	449,678.8854
2008-09-30	323,264.0632	18,325.3411	35,252.3333	306,337.0710	-5.24%	532,402.7343	536,255.1583
2008-06-30	312,934.7267	38,334.6056	28,005.2690	323,264.0632	3.30%	634,755.0855	640,521.6390
2008-03-31	313,784.9037	37,742.7599	38,592.9369	312,934.7267	-0.27%	698,878.9049	767,134.1896
2007-12-31	271,205.2356	75,588.3366	33,008.6686	313,784.9037	15.70%	878,386.2792	887,725.2413
2007-09-30	261,701.1872	49,115.5565	39,611.5080	271,205.2356	3.63%	846,688.6703	858,678.9666
2007-06-30	417,061.4208	24,157.8397	179,518.0733	261,701.1872	-37.25%	553,968.9743	565,499.3947
2007-03-31	813,142.8388	169,621.8124	565,703.2305	417,061.4208	-48.71%	633,220.9945	658,371.6298

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