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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 909976179.86 | 1056901412.95 | 381941526.75 | 381941526.75 |
| 交易性金融资产 | 5044159747.70 | 4910077726.03 | 5664035423.82 | 5664035423.82 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 5041062670.69 | 4906622804.17 | 5431649872.62 | 5431649872.62 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 3097077.01 | 3454921.86 | 232385551.20 | 232385551.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 7785730.85 | 1786703.25 | 19590581.31 | 19590581.31 |
| 存出保证金 | 3740935.08 | 3741369.99 | 2857870.02 | 2857870.02 |
| 应收证券交易清算款 | 4317738.55 | -- | 60219107.04 | 60219107.04 |
| 应收股利 | -- | 1838304.72 | -- | -- |
| 应收利息 | 236190.84 | 210834.68 | 7419729.88 | 7419729.88 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 11444790.25 | 1278936.00 | 1186331.39 | 1186331.39 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 497600000.00 | 500000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6479511313.13 | 6475835287.62 | 6137250570.21 | 6137250570.21 |
| 应付基金管理费 | 7794483.72 | 6840752.01 | 7931147.87 | 7931147.87 |
| 应付基金托管费 | 1299080.63 | 1140125.33 | 1321857.99 | 1321857.99 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3080361.07 | 2982211.01 | 12355600.55 | 12355600.55 |
| 应付证券交易清算款 | 497600000.00 | 547802838.42 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1041312.62 | 3314405.39 | 2000238.57 | 2000238.57 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1928730.09 | 1479599.63 | 1696759.31 | 1696759.31 |
| 负债总值 | 512743968.13 | 563559931.79 | 25305604.29 | 25305604.29 |
| 实收基金 | 2612619989.82 | 2208442093.68 | 2202387855.48 | 2202387855.48 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 3354147355.18 | 3703833262.15 | 3909557110.44 | 3909557110.44 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 5966767345.00 | 5912275355.83 | 6111944965.92 | 6111944965.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 6479511313.13 | 6475835287.62 | 6137250570.21 | 6137250570.21 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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