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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 5,884,852,741.31 | 5,966,767,345.00 | 5,967,092,539.34 | 5,912,275,355.83 |
| 股票市值（元） | 4,945,742,729.87 | 5,041,062,670.69 | 4,931,004,207.55 | 4,906,622,804.17 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 83.43 | 77.80 | 79.46 | 75.77 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 3,438,170.87 | 19,989,654.72 | 3,451,128.86 | 7,069,445.39 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.06 | 0.31 | 0.06 | 0.11 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 3,164,279.02 | 3,097,077.01 | 3,004,872.50 | 3,454,921.86 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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