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交银施罗德成长混合A(519692)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-10-23 管理人:交银施罗... 基金经理:王少成
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
16-06-30 -- 2.9545 -- -14.5700 407.1500
15-12-31 -- 3.9753 -- 59.8900 493.6400
15-06-30 -- 4.2763 -- 75.6900 552.3200
14-12-31 -- 2.2246 -- 5.1100 271.2800
14-06-30 -- 1.8345 -- -6.0200 231.9700
13-12-31 -- 1.9152 -- 23.3200 253.2300
13-06-30 -- 1.7868 -- 12.2100 221.4000
12-12-31 -- 1.5513 -- 14.5800 186.4200
12-06-30 -- 1.5303 -- 10.7900 176.9600
11-12-31 -- 1.2838 -- -17.7000 149.9800
11-06-30 -- 1.6771 -- -3.5300 193.0200
10-12-31 -- 1.7751 -- 1.0700 203.7500
10-06-30 -- 1.1978 -- -19.9600 140.5600
09-12-31 -- 1.6930 -- 83.0300 200.5500
09-06-30 -- 1.2101 -- 60.8100 164.0600
08-12-31 -- 0.5364 -- -45.1100 64.2000
08-06-30 -- 0.9636 -- -29.8500 109.8600
07-12-31 -- 1.5027 -- 124.7600 199.1800
07-06-30 0.8675 0.9835 -- 59.0300 111.6800
06-12-31 0.0197 0.0182 -- 33.1100 33.1100
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