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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.82% | 149/408 |
| 最近一周 | +1.18% | 28/408 |
| 最近一月 | +2.12% | 16/408 |
| 最近一季 | +2.55% | 16/408 |
| 最近一年 | -2.54% | 13/408 |
| 今年以来 | +8.88% | 60/408 |
| 成立以来 | +172.24% | 34/408 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 2.4866 | 2.7316 |
| 2012-05-24 | 2.5071 | 2.7521 |
| 2012-05-23 | 2.5190 | 2.7640 |
| 2012-05-22 | 2.5146 | 2.7596 |
| 2012-05-21 | 2.4683 | 2.7133 |
| 2012-05-18 | 2.4575 | 2.7025 |
| 2012-05-17 | 2.4850 | 2.7300 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.34 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-04-06
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 上升 | AAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 股票型 | 122.8291 |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 股票型 | 76.1361 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 货币型 | 67.1742 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 股票型 | 47.5552 |
| 519686 | 交银治理ETF联接 | ETF | 41.0720 |
| 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 混合型 | 34.9684 |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 股票型 | 25.1330 |
| 519702 | 交银趋势 | 股票型 | 20.9685 |
| 519698 | 交银先锋 | 股票型 | 16.5657 |
| 519680 | 交银增利A/B | 债券型 | 16.3616 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 国电南瑞 | 1,593.5634 | 8.55% | -25.0060 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 206.3165 | 6.91% | 17.3774 | 查看>> |
| 洋河股份 | 276.1870 | 6.91% | 5.9970 | 查看>> |
| 海康威视 | 865.5623 | 6.27% | 865.5623 | 查看>> |
| 保利地产 | 3,009.9541 | 5.77% | 199.9905 | 查看>> |
| 招商地产 | 1,533.8678 | 5.34% | 332.8990 | 查看>> |
| 中国平安 | 725.3546 | 4.51% | 725.3546 | 查看>> |
| 兰花科创 | 500.0000 | 3.77% | 20.0000 | 查看>> |
| 天士力 | 609.0000 | 3.67% | -16.9826 | 查看>> |
| 格力电器 | 1,001.9381 | 3.46% | 50.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 220,844.2094 | 17,546.5493 | 9,583.0942 | 212,880.7543 |
| 2011-09-30 | 245,192.6277 | 34,869.4570 | 10,521.0387 | 220,844.2094 |
| 2011-12-31 | 261,261.9990 | 24,734.1742 | 8,664.8028 | 245,192.6277 |
| 2012-03-31 | 251,329.7242 | 6,382.5550 | 16,314.8298 | 261,261.9990 |
| 基金全称 | 交银施罗德成长股票证券投资基 | 基金代码 | 519692 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007005000 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年10月23日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 50.0份 |
管华雨先生,基金经理,CFA,博士学历。10年证券、基金从业经验。2002年7月至2005年10月于申银万国证券股份有限公司担任投资部投资经理、高级投资经理,2005年11月至2010年6月于信诚基金管理有限公司担任分析师、基金经理助理、基金经理。其中2007年5月至2010年5月担任信诚四季红混合型证券投资基金基金经理。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益投资部总经理助理,并于2010年10月8日起担任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理至今。并于2010年12月22日至2012年3月12日兼任交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金经理,2012年3月13日起兼任交银施罗德精选股票证券投资基金基金经理至今。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银施罗德成长(519692)05... | 基金评级 | 2012-05-25 | 交银施罗德成长多空调查(0... | 每日预测 | 2012-05-25 |
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| 评价人一定要公平 | 思月伊人 | 2012-02-08 | 交银成长基金的满意度调查 | 乡巴佬进城 | 2012-02-07 |
| 建议在配置上做些更改 | 牛肉馅包子 | 2012-02-03 | 再次建议 | 泰兰德之痛 | 2012-01-30 |
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