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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2208883849.37 | -714357646.74 | -1059183551.05 | -2943048129.11 |
| 其中：股票 | -863263935.13 | -472644709.00 | 557686250.03 | -97779520.14 |
| 债券 | -3000579.03 | -3152679.03 | 2824597.34 | -1901713.29 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 66083113.33 | 50152226.08 | 80558825.72 | 42883499.14 |
| 公允价值变动收益 | -1442323740.23 | -304922966.46 | -1725393782.08 | -2900217574.19 |
| 利息合计 | 33494640.04 | 16159765.84 | 24635741.99 | 13745398.70 |
| 其中:存款利息收入 | 8255821.42 | 3138054.03 | 8967367.60 | 5340816.59 |
| 债券利息收入 | 9907601.33 | 8306848.74 | 13711288.39 | 6973675.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 15331217.29 | 4714863.07 | 1957086.00 | 1430907.03 |
| 其他收入 | 126651.65 | 50715.83 | 504815.95 | 221780.67 |
| 收入合计 | -2208883849.37 | -714357646.74 | -1059183551.05 | -2943048129.11 |
| 管理费 | 146019031.23 | 77514134.17 | 184762002.75 | 95110638.40 |
| 托管费 | 24336505.27 | 12919022.42 | 30793667.10 | 15851773.07 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 47866080.74 | 31711260.52 | 103115427.59 | 48483523.24 |
| 利息支出 | -- | -- | 184559.25 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 184559.25 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 512755.71 | 261995.31 | 528585.42 | 260479.69 |
| 费用合计 | 218734372.95 | 122406412.42 | 319384242.11 | 159706414.40 |
| 利润总额 | -2427618222.32 | -836764059.16 | -1378567793.16 | -3102754543.51 |
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