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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1043781865.72 | 1594685144.45 | 718681006.22 | 718681006.22 |
| 交易性金融资产 | 6279219925.95 | 8127276356.77 | 10076324749.52 | 10076324749.52 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 6209739074.95 | 7928273325.50 | 9479471207.52 | 9479471207.52 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 69480851.00 | 199003031.27 | 596853542.00 | 596853542.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 9078870.90 | 6425173.10 | 39788191.74 | 39788191.74 |
| 存出保证金 | 3853922.97 | 8468290.84 | 6972252.77 | 6972252.77 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 58074547.52 | 58074547.52 |
| 应收股利 | -- | 419966.40 | -- | -- |
| 应收利息 | 2003332.65 | 2957878.97 | 8533433.27 | 8533433.27 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 42350.93 | 66122.45 | 387682.71 | 387682.71 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 1184504936.96 | 1196000688.00 | 426692840.04 | 426692840.04 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8522485206.08 | 10936299620.98 | 11335454703.79 | 11335454703.79 |
| 应付基金管理费 | 10479880.15 | 11861992.03 | 14744019.27 | 14744019.27 |
| 应付基金托管费 | 1746646.67 | 1976998.69 | 2457336.54 | 2457336.54 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 4416965.31 | 6710701.08 | 18704292.58 | 18704292.58 |
| 应付证券交易清算款 | 499570397.56 | 1023702822.44 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1632918.13 | 4030725.17 | 3378984.86 | 3378984.86 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2444101.08 | 2227058.55 | 1952856.60 | 1952856.60 |
| 负债总值 | 520290908.90 | 1050510297.96 | 41237489.85 | 41237489.85 |
| 实收基金 | 12396022584.01 | 12793143283.32 | 13499297957.36 | 13499297957.36 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -4393828286.83 | -2907353960.30 | -2205080743.42 | -2205080743.42 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 8002194297.18 | 9885789323.02 | 11294217213.94 | 11294217213.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 8522485206.08 | 10936299620.98 | 11335454703.79 | 11335454703.79 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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