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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 8,070,795,032.27 | 8,002,194,297.18 | 8,625,664,876.22 | 9,885,789,323.02 |
| 股票市值（元） | 6,673,341,967.84 | 6,209,739,074.95 | 6,332,498,112.35 | 7,928,273,325.50 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 82.30 | 72.86 | 70.35 | 72.50 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 4,038,943.05 | 5,899,606.55 | 11,524,263.58 | 11,912,258.66 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.11 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 69,755,590.79 | 69,480,851.00 | 194,839,892.55 | 199,003,031.27 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 0.86 | 0.82 | 2.16 | 1.82 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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