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交银全球资源混合(QDII)(519709)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-05-22 管理人:交银施罗... 基金经理:周中 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -9706382.43 4378911.94 12123064.22 6063366.70
其中:股票 3189670.18 3179571.24 6570499.69 2242472.36
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1011393.96 683744.96 1143843.09 871902.32
公允价值变动收益 -14212903.86 412569.10 4730398.06 3165478.28
利息合计 42528.10 21919.06 40387.25 18443.79
其中:存款利息收入 42528.10 21919.06 40387.25 18443.79
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 76965.26 54325.60 78542.86 41879.26
收入合计 -9706382.43 4378911.94 12123064.22 6063366.70
管理费 1008360.62 449937.16 865660.48 470386.40
托管费 196070.06 87487.78 168322.85 91464.01
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 354091.99 223939.13 338723.17 148790.05
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 61481.38 82173.45 49788.13 75178.76
费用合计 1620004.05 843537.52 1422494.63 785819.22
利润总额 -11326386.48 3535374.42 10700569.59 5277547.48
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