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交银全球资源混合(QDII)(519709)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-05-22 管理人:交银施罗... 基金经理:周中 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-12-31 3,969.6102 189.3501 467.4480 3,691.5122 -7.01% 5,010.6057 5,041.6420
2018-09-30 4,232.4468 473.6336 736.4703 3,969.6102 -6.21% 6,215.6139 6,413.2739
2018-06-30 2,827.6001 2,211.8625 807.0157 4,232.4468 49.68% 7,296.7412 7,635.6177
2018-03-31 3,146.2506 1,332.4996 1,651.1502 2,827.6001 -10.13% 4,440.6549 5,090.3505
2017-12-31 2,757.7829 1,581.0105 1,192.5428 3,146.2506 14.09% 4,939.4718 5,131.3699
2017-09-30 3,180.6652 1,427.3096 1,850.1919 2,757.7829 -13.30% 4,115.6131 4,217.9751
2017-03-31 3,206.3310 2,457.8405 622.0250 5,042.1465 57.26% 6,862.1278 7,097.5009
2016-12-31 2,526.1861 996.5605 316.4156 3,206.3310 26.92% 3,933.5886 3,990.1704
2016-09-30 2,626.0072 94.1070 193.9281 2,526.1861 -3.80% 3,009.0588 3,049.7937
2016-06-30 2,615.3706 133.8328 123.1962 2,626.0072 0.41% 2,941.5643 2,995.7819
2016-03-31 2,664.8862 76.4701 125.9857 2,615.3706 -1.86% 2,928.1999 3,021.5190
2015-12-31 2,843.7924 32.6648 211.5710 2,664.8862 -6.29% 3,044.4708 3,059.2747
2015-09-30 7,977.7348 323.9718 5,457.9142 2,843.7924 -64.35% 3,251.1117 3,272.3878
2015-06-30 386.3692 14,883.4183 7,292.0526 7,977.7348 1,964.80% 10,150.2562 10,325.7931
2015-03-31 403.0757 153.9650 170.6715 386.3692 -4.14% 448.2850 514.8935
2014-12-31 674.6311 22.3188 293.8742 403.0757 -40.25% 475.1157 504.5789
2014-09-30 775.6745 28.6437 129.6871 674.6311 -13.03% 816.8396 828.2111
2014-06-30 865.2859 35.5430 125.1544 775.6745 -10.36% 936.3259 974.2103
2014-03-31 1,124.5095 134.6533 393.8769 865.2859 -23.05% 999.7984 1,158.8576
2013-12-31 1,766.2384 299.2718 941.0007 1,124.5095 -36.33% 1,417.9917 1,611.1579
2013-09-30 2,202.6390 152.7939 589.1945 1,766.2384 -19.81% 2,033.1186 2,076.5804
2013-06-30 1,998.1185 627.8190 423.2985 2,202.6390 10.24% 2,412.8548 2,505.6302
2013-03-31 4,774.7157 780.6179 3,557.2152 1,998.1185 -58.15% 2,166.6573 2,247.1652
2012-12-31 4,730.0049 1,418.2235 1,373.5127 4,774.7157 0.95% 5,056.3052 5,149.6356
2012-09-30 8,653.7079 2,090.9472 6,014.6502 4,730.0049 -45.34% 5,067.2951 6,971.5891
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