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交银全球资源混合(QDII)(519709)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-05-22 管理人:交银施罗... 基金经理:周中 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 8401304.81 14472802.72 9392056.09 9392056.09
交易性金融资产 37161167.11 60339450.87 41852409.42 41852409.42
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 37161167.11 60339450.87 41852409.42 41852409.42
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 4811457.04 -- -- --
应收股利 17640.00 473860.29 12500.00 12500.00
应收利息 885.56 2552.76 1585.33 1585.33
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 23965.50 1067510.36 55148.03 55148.03
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 50416420.02 76356177.00 51313698.87 51313698.87
应付基金管理费 79444.03 90186.04 75005.42 75005.42
应付基金托管费 15447.44 17536.18 14584.40 14584.40
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 -- 391161.43 1195513.82 1195513.82
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 164904.07 2805517.48 587201.44 587201.44
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 50567.16 84363.91 46675.89 46675.89
负债总值 310362.70 3388765.04 1918980.97 1918980.97
实收基金 36915122.15 42324468.40 31462505.96 31462505.96
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 13190935.17 30642943.56 17932211.94 17932211.94
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 50106057.32 72967411.96 49394717.90 49394717.90
负债及持有人权益合计 50416420.02 76356177.00 51313698.87 51313698.87
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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