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交银全球资源混合(QDII)(519709)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-05-22 管理人:交银施罗... 基金经理:周中 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
资产净值(元) 46,768,982.94 50,106,057.32 62,156,139.42 72,967,411.96
股票市值(元) 41,365,326.91 37,161,167.11 52,525,655.39 60,339,450.87
股票投资占总资产比例(%) 86.86 73.71 81.90 79.02
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 79,055.36 4,853,948.10 174,172.40 1,543,923.41
其他资产占总资产比例(%) 0.17 9.63 0.27 2.02
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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