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交银理财21天债券A(519716)

债券型低风险
每万份单位收益:
1.1975(元) 2017-12-12
七日年化收益率:
4.3330% 2017-12-12

近1年收益率: 3.902% 成立日期:2012-11-05

基金经理:黄莹洁 管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:0.11亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-12-12 1.1975 4.333%
2017-12-11 1.1952 4.308%
2017-12-10 2.3783 4.292%
2017-12-08 1.1886 4.271%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-12-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.34% 1.04% 1.96% 3.91% 3.72% 20.83%
同类平均 0.08% 0.33% 0.99% 2.01% 3.78% 3.62% 15.93%
同类排名 50/106 60/106 46/104 71/93 44/87 45/87 45/106
更多 基金份额 数据日期:2017-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-09-30 1,120.8394 287.7589 303.1663 1,136.2469
2017-06-30 1,136.2469 125.8093 36.1576 1,046.5952
2017-03-31 1,046.5952 22.0773 161.0194 1,185.5373
2016-12-31 1,185.5373 1,022.9432 1,213.4692 1,376.0633
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