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交银理财21天债券A(519716)

债券型低风险
每万份单位收益:
1.1491(元) 2018-04-19
七日年化收益率:
4.2320% 2018-04-19

近1年收益率: 4.161% 成立日期:2012-11-05

基金经理:黄莹洁 管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:0.10亿元(2017-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-19 1.1491 4.232%
2018-04-18 1.1518 4.248%
2018-04-17 1.1557 4.254%
2018-04-16 1.1871 4.258%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2018-04-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.36% 1.08% 2.19% 4.16% 1.34% 22.72%
同类平均 0.08% 0.37% 1.10% 2.20% 4.28% 1.35% 18.12%
同类排名 71/101 75/101 72/100 65/99 64/85 68/100 45/101
更多 基金份额 数据日期:2017-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-12-31 1,035.0330 19.0113 104.8178 1,120.8394
2017-09-30 1,120.8394 287.7589 303.1663 1,136.2469
2017-06-30 1,136.2469 125.8093 36.1576 1,046.5952
2017-03-31 1,046.5952 22.0773 161.0194 1,185.5373
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