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交银理财21天债券A(519716)

债券型低风险
每万份单位收益:
1.0715(元) 2017-08-18
七日年化收益率:
3.6740% 2017-08-18

近1年收益率: 3.410% 成立日期:2012-11-05

基金经理:黄莹洁 管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:0.11亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-08-18 1.0715 3.674%
2017-08-17 1.0673 3.866%
2017-08-16 0.9469 3.772%
2017-08-15 1.0641 3.730%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.31% 0.96% 1.93% 3.41% 2.42% 19.32%
同类平均 0.08% 0.34% 1.02% 1.93% 3.34% 2.33% 15.43%
同类排名 83/99 84/99 68/87 49/83 41/81 46/85 44/99
更多 基金份额 数据日期:2017-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-06-30 1,136.2469 125.8093 36.1576 1,046.5952
2017-03-31 1,046.5952 22.0773 161.0194 1,185.5373
2016-12-31 1,185.5373 1,022.9432 1,213.4692 1,376.0633
2016-09-30 1,376.0633 203.0951 488.3318 1,661.3000
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