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交银理财21天债券A(519716)

债券型低风险
每万份单位收益:
1.0553(元) 2017-06-27
七日年化收益率:
3.8610% 2017-06-27

近1年收益率: 3.226% 成立日期:2012-11-05

基金经理:黄莹洁 管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:0.10亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-06-27 1.0553 3.861%
2017-06-26 1.0582 3.859%
2017-06-25 2.1266 3.855%
2017-06-23 1.0629 3.853%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-06-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.34% 0.99% 1.92% 3.23% 1.87% 18.68%
同类平均 0.08% 0.34% 0.96% 1.80% 3.04% 1.76% 15.13%
同类排名 78/95 59/92 51/90 37/86 39/83 39/86 43/96
更多 基金份额 数据日期:2017-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-03-31 1,046.5952 22.0773 161.0194 1,185.5373
2016-12-31 1,185.5373 1,022.9432 1,213.4692 1,376.0633
2016-09-30 1,376.0633 203.0951 488.3318 1,661.3000
2016-06-30 1,661.3000 57.9754 375.5167 1,978.8414
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