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交银理财21天债券A(519716)

债券型低风险
每万份单位收益:
1.1102(元) 2017-10-18
七日年化收益率:
3.9750% 2017-10-18

近1年收益率: 3.656% 成立日期:2012-11-05

基金经理:黄莹洁 管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:0.11亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-10-18 1.1102 3.975%
2017-10-17 1.1030 4.109%
2017-10-16 1.0972 4.244%
2017-10-15 2.1040 4.376%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-10-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.36% 0.95% 1.93% 3.66% 3.06% 20.07%
同类平均 0.08% 0.33% 1.03% 2.01% 3.62% 3.06% 15.72%
同类排名 59/102 18/100 82/96 61/87 42/81 46/83 45/102
更多 基金份额 数据日期:2017-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-06-30 1,136.2469 125.8093 36.1576 1,046.5952
2017-03-31 1,046.5952 22.0773 161.0194 1,185.5373
2016-12-31 1,185.5373 1,022.9432 1,213.4692 1,376.0633
2016-09-30 1,376.0633 203.0951 488.3318 1,661.3000
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