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交银理财21天债券B(519717)

债券型低风险
每万份单位收益:
1.1341(元) 2017-05-26
七日年化收益率:
4.1300% 2017-05-26

近1年收益率: 3.389% 成立日期:2013-01-09

基金经理:黄莹洁 管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:90.52亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-05-26 1.1341 4.130%
2017-05-25 1.1341 4.129%
2017-05-24 1.1339 4.127%
2017-05-23 1.1332 4.130%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-05-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.35% 1.03% 2.01% 3.39% 1.65% 16.74%
同类平均 0.07% 0.31% 0.91% 1.71% 2.95% 1.44% 15.46%
同类排名 25/89 16/89 15/85 10/85 18/82 15/85 58/91
更多 基金份额 数据日期:2017-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-03-31 905,160.0133 804,976.7848 300,929.6064 401,112.8349
2016-12-31 401,112.8349 401,740.7504 202,501.2791 201,873.3636
2016-09-30 201,873.3636 1,517.0230 0.1000 200,356.4406
2016-06-30 200,356.4406 200,356.4406 -- --
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