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交银理财21天债券B(519717)

债券型低风险
每万份单位收益:
1.1161(元) 2017-07-24
七日年化收益率:
4.0950% 2017-07-24

近1年收益率: 3.634% 成立日期:2013-01-09

基金经理:黄莹洁 管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:70.72亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-07-24 1.1161 4.095%
2017-07-23 2.2376 4.104%
2017-07-21 1.1185 4.127%
2017-07-20 1.1168 4.138%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-07-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.35% 1.04% 2.05% 3.63% 2.33% 17.53%
同类平均 0.08% 0.34% 0.98% 1.87% 3.23% 2.04% 15.08%
同类排名 56/99 59/96 32/87 20/83 19/80 19/84 58/99
更多 基金份额 数据日期:2017-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-06-30 707,239.2019 306,859.6337 504,780.4450 905,160.0133
2017-03-31 905,160.0133 804,976.7848 300,929.6064 401,112.8349
2016-12-31 401,112.8349 401,740.7504 202,501.2791 201,873.3636
2016-09-30 201,873.3636 1,517.0230 0.1000 200,356.4406
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