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交银理财21天债券B(519717)

债券型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.4773(元) 2020-05-27
七日年化收益率:
1.7400% 2020-05-27

近1年收益率: 2.832% 成立日期:2012-11-05

基金经理:黄莹洁 管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:142.65亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-05-27 0.4773 1.740%
2020-05-26 0.4796 1.983%
2020-05-25 0.4678 2.120%
2020-05-24 0.9480 2.290%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-05-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.17% 0.58% 1.32% 2.84% 1.04% 30.07%
同类平均 0.04% 0.17% 0.59% 1.28% 2.61% 1.01% 25.93%
同类排名 21/60 32/60 30/60 20/60 14/60 23/60 31/60
更多 基金份额 数据日期:2020-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2020-03-31 1,426,460.2966 10,430.4364 30,000.0000 1,446,029.8602
2019-12-31 1,446,029.8602 10,761.2495 21,440.2304 1,456,708.8410
2019-09-30 1,456,708.8410 12,086.6373 186,500.7868 1,631,122.9905
2019-06-30 1,631,122.9905 13,907.8842 407,193.1952 2,024,408.3015
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