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交银理财21天债券B(519717)

债券型低风险
每万份单位收益:
0.9427(元) 2017-01-18
七日年化收益率:
4.1690% 2017-01-18

近1年收益率: 2.525% 成立日期:2012-11-05

基金经理:黄莹洁 管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:20.19亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-01-18 0.9427 4.169%
2017-01-17 0.8814 4.319%
2017-01-16 1.2369 4.492%
2017-01-15 2.4740 4.492%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.38% 0.85% 1.54% 2.52% 0.22% 15.10%
同类平均 0.07% 0.30% 0.69% 1.31% 2.61% 0.17% 15.39%
同类排名 14/83 4/83 10/83 18/82 64/82 12/83 57/83
更多 基金份额 数据日期:2016-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-09-30 201,873.3636 1,517.0230 0.1000 200,356.4406
2016-06-30 200,356.4406 200,356.4406 -- --
2016-03-31 -- 34.5925 8,250.4258 8,215.8334
2015-12-31 8,215.8334 127.6927 7,033.7000 15,121.8407
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