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交银理财21天债券B(519717)

债券型低风险
每万份单位收益:
1.1256(元) 2017-02-22
七日年化收益率:
4.0090% 2017-02-22

近1年收益率: 2.684% 成立日期:2012-11-05

基金经理:黄莹洁 管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:40.11亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-02-22 1.1256 4.009%
2017-02-21 1.1210 3.922%
2017-02-20 1.0930 3.838%
2017-02-19 2.1554 3.768%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-02-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.31% 0.94% 1.62% 2.68% 0.54% 15.47%
同类平均 0.07% 0.29% 0.79% 1.41% 2.72% 0.48% 15.75%
同类排名 25/83 30/83 15/83 22/81 56/80 20/83 58/83
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 401,112.8349 401,740.7504 202,501.2791 201,873.3636
2016-09-30 201,873.3636 1,517.0230 0.1000 200,356.4406
2016-06-30 200,356.4406 200,356.4406 -- --
2016-03-31 -- 34.5925 8,250.4258 8,215.8334
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