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交银纯债债券发起A/B(519718)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0010
-0.10%
0.9990 2017-06-23
0.9982 最新估值
1.1710 累计净值

近3月:0.10% 近1年:-2.35% 成立日期:2012-12-19

基金经理:于海颖管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:5.00亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 0.9990 1.1710 -0.10%
2017-06-22 1.0000 1.1720 0.00%
2017-06-21 1.0000 1.1720 0.10%
2017-06-20 0.9990 1.1710 0.10%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  本报告期内,经济基本面走势较为平稳,PPI环比增速和上游资源品价格缓步走低。央行先后于1月24日、2月3日上调MLF和公开市场操作利率,资金面整体处于紧平衡状态,资金利率在每月7-9日、18-21日以及月末出现不同程度的抬升。现券收益率呈现震荡上行态势,首次政策利率上调令十年国债收益率上行至3.49%,十年国开收益率上行至4.19%的阶段高点;2月中旬现券收益率开始回落,国债期货在基差修复下连续大涨对债市情绪也有一定推动作用,2月末十年国债及国开收益率分别下行至3.29%和4.06%;3月受联储加息预... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.20% 0.71% 0.10% -0.20% -2.35% -0.70% 17.40%
同类平均 0.45% 1.06% 0.63% 1.11% 1.19% 0.83% 18.67%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 411/1358 611/1343 964/1304 962/1144 724/794 1210/1363 482/1363
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-06-16 -- 2017-05-31 2017-05-31
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