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交银纯债债券发起A/B(519718)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0000
0.00%
1.0040 2018-01-18
1.0041 最新估值
1.1760 累计净值

近3月:-0.40% 近1年:-- 成立日期:2012-12-19

基金经理:于海颖管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:4.85亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-18 1.0040 1.1760 0.00%
2018-01-17 1.0040 1.1760 0.00%
2018-01-16 1.0040 1.1760 0.00%
2018-01-15 1.0040 1.1760 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
   本报告期内,供给侧改革继续推进、环保限产趋严带来了工业品价格的剧烈波动,引发了市场对经济增长预期和通胀预期的变化。货币政策维持中性,在超储率位于低位的情况下,伴随着缴准、缴税等时点资金面不时出现紧张局面,非银机构融资成本上升。美元指数大幅走低,人民币升值明显,但外汇占款依然维持流出状态。在国内外多重因素的影响下,报告期内债券市场收益率震荡走高。 报告期内,组合的债券配置维持中性久期,并择机进行了长久期债券的波段操作,增强组合收益,同时在资金面稳定的阶段,适度进行了杠... 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.10% -0.40% -0.20% 0.00% 0.10% 17.98%
同类平均 -0.05% 0.58% 0.40% 1.23% 2.29% 0.43% 19.84%
沪深300指数 1.57% 7.18% 8.30% 16.48% 27.91% 5.97% 327.14%
同类排名 1108/1416 1200/1407 1063/1388 1086/1338 965/1145 1158/1420 497/1420
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2017-11-30 2017-12-31
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