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交银纯债债券发起A/B(519718)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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0.9980 2017-04-21
0.9983 最新估值
1.1700 累计净值

近3月:-0.60% 近1年:-3.39% 成立日期:2012-12-19

基金经理:孙超管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:6.12亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-04-21 0.9980 1.1700 0.00%
2017-04-20 0.9980 1.1700 -0.10%
2017-04-19 0.9990 1.1710 0.00%
2017-04-18 0.9990 1.1710 -0.10%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2016年前三季度债市呈现窄幅震荡。1月份由于汇率端承压较大,央行在资金紧缺时采取SLO、MLF、逆回购等方式而非降息方式向市场投放流动性,长债收益率经历了短暂下行后快速回升,之后一直在高位波动。2月份、3月份美联储加息预期、猪肉价格上涨、黄金与大宗商品的反弹、房地产市场的快速回暖以及经济数据的好转,构成制约央行继续释放流动性的阻碍,MPA突击考核令非银机构在季末感受到巨大流动性压力。3月份信用债市场违约日益频发,高评级信用利差收窄,低评级信用利差走阔。二季度经济增长动能呈现... 更多

业绩表现 数据日期:2017-04-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.30% 0.00% -0.60% -4.41% -3.39% -0.80% 17.28%
同类平均 -0.24% 0.02% 0.05% -1.94% 0.96% 0.20% 16.59%
沪深300指数 -0.57% 0.01% 3.34% 4.18% 9.69% 4.73% 246.68%
同类排名 1107/1581 1030/1547 1197/1426 1003/1131 808/860 1416/1592 533/1592
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-04-14 -- 2017-03-31 2017-03-31
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