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交银纯债债券发起A/B(519718)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.0090 2017-10-20
1.0090 最新估值
1.1810 累计净值

近3月:0.30% 近1年:-3.35% 成立日期:2012-12-19

基金经理:于海颖管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:4.91亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-20 1.0090 1.1810 0.00%
2017-10-19 1.0090 1.1810 0.10%
2017-10-18 1.0080 1.1800 0.00%
2017-10-17 1.0080 1.1800 -0.10%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  本报告期内,四、五月经济数据超预期,货币政策紧缩预期浓重,“防风险、去杠杆”的金融监管成为市场关注的主基调,债券市场延续调整,10年国债收益率高点一度接近3.70%,信用债收益率也明显上行,信用利差走扩。
  在市场明显表达了对金融监管的恐慌情绪后,监管层也开始通过多种方式稳定市场预期, 五月中旬起,央行通过加大MLF的投放力度,开展28天逆回购等举措,极大地平稳了资金面预期,债券收益率出现下行。
  本报告期内,本组合的债券配置主要为流动性较好的个券品种,考虑到组合特点,组合对杠... 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.00% 0.30% 1.10% -3.35% 0.30% 18.57%
同类平均 -0.04% 0.16% 0.65% 1.96% 0.05% 2.13% 17.47%
沪深300指数 0.44% 2.43% 5.42% 13.38% 18.12% 18.75% 293.08%
同类排名 1349/1711 1399/1706 1266/1629 1199/1545 998/1101 1506/1717 543/1718
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-10-20 -- 2017-09-29 2017-09-30
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