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交银纯债债券发起A/B(519718)

开放式债券型 低风险

2020春节A股休市安排!持股or持币?近九成基金赞成持股

单位净值:
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1.0750 2020-01-23
1.0751 最新估值
1.3250 累计净值

近3月:1.59% 近1年:4.56% 成立日期:2012-12-19

基金经理:于海颖、魏管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:11.29亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.0750 1.3250 0.00%
2020-01-22 1.0750 1.3250 0.09%
2020-01-21 1.0740 1.3240 0.00%
2020-01-20 1.0740 1.3240 0.09%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度债券收益率先上后下,维持低位震荡格局。四季度伊始,债券市场利空因素集中出现,中美贸易摩擦缓和、通胀上行以及金融数据超预期共同推升债券收益率上行,债券收益率在十月底上行至年内第二高点。进入十一月后,在央行超预期下调MLF、逆回购利率的背景下,市场对于基本面利空反应钝化,虽然通胀走高,但收益率开始震荡下行。进入十二月后,资金宽松导致的机构配置压力增大成为助推债券收益率下行的重要原因。年末央行大额净投放,结合三季度中国货币政策执行报告强调“降成本”等相关表述... 更多

业绩表现 数据日期:2020-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.19% 0.84% 1.59% 2.92% 4.56% 0.65% 35.77%
同类平均 0.09% 0.95% 1.95% 3.30% 5.89% 0.46% 19.32%
沪深300指数 -3.50% 0.93% 3.43% 5.65% 27.47% -2.26% 300.39%
同类排名 780/2835 767/2761 901/2580 740/2376 837/2037 475/2863 458/2858
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-12-31 2019-12-31