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交银纯债债券发起A/B(519718)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.0060 2017-01-13
1.0072 最新估值
1.1780 累计净值

近3月:-3.55% 近1年:-3.18% 成立日期:2012-12-19

基金经理:孙超管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:6.88亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-13 1.0060 1.1780 0.00%
2017-01-12 1.0060 1.1780 0.00%
2017-01-11 1.0060 1.1780 0.10%
2017-01-10 1.0050 1.1770 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

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(费率-- --)

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  报告期内基金的投资策略和运作分析
  本报告期内,工业增加值一度受洪涝及工作日(今年七月较去年少两个工作日)的影响小幅调整,但随后反弹,反弹驱动因素来自出口以及前期政策刺激。通胀整体处于低位,食品价格持续回落,非食品中服务类产品涨价使得核心CPI保持高位。受                   第7页共14页大宗商品价格上涨影响,PPI环比攀升,同比接近零增长。信贷数据在近两月出现反复,贷款结构上以房地产按揭为主,企业中长期贷款中枢较上半年下移。美联储鹰派言论一度令汇率贬值,贬值预期在可控范围。
  三季度,央... 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% -0.79% -3.55% -2.24% -3.18% 0.00% 18.22%
同类平均 0.11% -0.12% -1.40% 0.03% 1.22% 0.30% 18.91%
沪深300指数 -1.32% -0.79% 0.41% 1.32% 6.44% 0.28% 231.94%
同类排名 880/1398 1189/1324 1025/1119 858/952 732/779 1250/1412 525/1412
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-01-13 -- 2016-12-30 2016-12-30
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