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交银纯债债券发起C(519720)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-12-19 管理人:交银施罗... 基金经理:魏玉敏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 199920 19贴现国债20 300000.0 29,838,000.0000 5.10
2 041900222 19扬州经开CP002 300000.0 29,937,000.0000 5.12
3 011901189 19邯郸交建SCP001 300000.0 29,943,000.0000 5.12
4 101562012 15泰州城建MTN001 300000.0 30,558,000.0000 5.22
5 101800154 18外滩MTN001 300000.0 30,978,000.0000 5.30
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