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交银纯债债券发起C(519720)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-12-19 管理人:交银施罗... 基金经理:魏玉敏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.9130 0.4033 0.8483 0.4680 -48.74% 5.8489 7.7895
2018-12-31 0.1430 2.1768 1.6965 0.6233 336.01% 3.2824 3.4580
2018-09-30 0.0565 0.5264 0.4399 0.1430 152.99% -- 5.3519
2018-03-31 0.1627 0.0103 0.1142 0.0588 -63.84% 4.7600 6.4978
2017-12-31 0.1740 0.0022 0.0135 0.1627 -6.49% 4.7780 5.9973
2017-09-30 0.1957 0.0118 0.0336 0.1740 -11.10% 4.8522 6.5752
2017-06-30 0.2038 0.0084 0.0165 0.1957 -3.97% 4.9063 6.3098
2017-03-31 0.1212 0.1668 0.0842 0.2038 68.12% 5.0037 5.5185
2016-12-31 0.1833 0.0294 0.0914 0.1212 -33.86% 6.1186 7.9314
2016-09-30 1.1442 0.1732 1.1341 0.1833 -83.98% 6.8839 8.8569
2016-06-30 4.7692 0.0823 3.7072 1.1442 -76.01% 7.6154 8.6786
2016-03-31 9.2848 2.3441 6.8596 4.7692 -48.63% 17.1255 28.0531
2015-12-31 8.4395 14.3433 13.4980 9.2848 10.02% 21.4387 34.3813
2015-09-30 0.8062 12.8587 5.2254 8.4395 946.86% 17.7123 23.2240
2015-06-30 0.0522 1.1209 0.3670 0.8062 1,444.24% 2.6360 4.4481
2015-03-31 0.3229 0.9420 1.2127 0.0522 -83.83% 1.3945 3.3303
2014-12-31 1.5531 1.8362 3.0664 0.3229 -79.21% 1.7193 3.5509
2014-09-30 1.1546 1.6409 1.2424 1.5531 34.52% 3.3810 4.7504
2014-06-30 0.1139 1.1251 0.0845 1.1546 913.52% 2.9325 5.7148
2014-03-31 0.1717 0.2148 0.2725 0.1139 -33.65% 1.8302 2.2782
2013-12-31 0.2865 0.0020 0.1168 0.1717 -40.07% 2.5850 2.8387
2013-09-30 1.5691 1.7099 2.9926 0.2865 -81.74% 3.3569 4.5934
2013-06-30 1.4992 2.5423 2.4724 1.5691 4.66% 6.4307 7.1469
2013-03-31 6.2423 0.0217 4.7647 1.4992 -75.98% 9.6990 12.4575
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