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交银纯债债券发起C(519720)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-12-19 管理人:交银施罗... 基金经理:魏玉敏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 763863.92 534108.79 705714.76 705714.76
交易性金融资产 334302778.20 620930795.80 558236069.00 558236069.00
资产支持证券投资 5000000.00 7000000.00 11000000.00 11000000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 329302778.20 613930795.80 547236069.00 547236069.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1897021.75 18609158.94 7128225.16 7128225.16
存出保证金 51148.19 13309.45 24088.27 24088.27
应收证券交易清算款 278132.08 -- 22000000.00 22000000.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 6753083.36 9774474.52 11622676.56 11622676.56
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1752942.19 144267.33 11328.40 11328.40
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 345798969.69 650006114.83 599728102.15 599728102.15
应付基金管理费 178521.49 236219.41 243774.58 243774.58
应付基金托管费 59507.15 78739.79 81258.18 81258.18
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 35201.52 1991.56 5561.32 5561.32
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 21386.13 3690.04 8209.86 8209.86
应付证券交易清算款 -- 88537.14 21716624.72 21716624.72
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 968416.41 47273.68 186865.44 186865.44
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 4394.92 -29512.38 -50907.93 -50907.93
卖出回购金融资产款 15499864.25 168000000.00 99000000.00 99000000.00
应交税金 473470.23 499703.08 425400.00 425400.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 313261.24 148954.27 310150.00 310150.00
负债总值 17554023.34 169075596.59 121926936.17 121926936.17
实收基金 300323445.98 463809142.30 476524315.32 476524315.32
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 27921500.37 17121375.94 1276850.66 1276850.66
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 328244946.35 480930518.24 477801165.98 477801165.98
负债及持有人权益合计 345798969.69 650006114.83 599728102.15 599728102.15
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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