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交银纯债债券发起C(519720)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-12-19 管理人:交银施罗... 基金经理:魏玉敏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 584,887,867.58 447,143,343.04 328,244,946.35 407,616,479.48
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 10,433,334.53 18,564,991.58 8,835,305.82 7,598,551.15
其他资产占总资产比例(%) 1.34 3.42 2.56 1.42
债券市值(不含国债)(元) 749,227,752.80 524,406,724.80 329,302,778.20 497,902,057.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 96.18 96.53 95.23 93.03
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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