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交银纯债债券发起C(519720)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-12-19 管理人:交银施罗... 基金经理:魏玉敏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.0270 -- 8.8400 25.0000
18-06-30 -- -0.0170 -- 3.3200 18.6500
17-12-31 -- -0.0350 -- -0.7000 14.8400
17-06-30 -- -0.0450 -- -0.5000 15.0800
16-12-31 -- -0.0260 -- -3.2000 15.6500
16-06-30 -- -0.0140 -- -0.9800 18.3100
15-12-31 -- 0.0120 -- 10.2800 19.4700
15-06-30 -- 0.0310 -- 5.5900 14.3900
14-12-31 -- 0.0280 -- 9.4400 8.3300
14-06-30 -- 0.0090 -- 5.8900 4.8200
13-12-31 -- -0.0160 -- -1.1100 -1.0100
13-06-30 -- 0.0110 -- 1.0000 1.1000
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