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交银纯债债券发起C(519720)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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0.9960 2017-02-27
0.9962 最新估值
1.1470 累计净值

近3月:-3.30% 近1年:-4.05% 成立日期:2012-12-19

基金经理:孙超管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:6.12亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-27 0.9960 1.1470 0.00%
2017-02-24 0.9960 1.1470 0.00%
2017-02-23 0.9960 1.1470 0.00%
2017-02-22 0.9960 1.1470 0.10%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金的投资策略和运作分析
  本报告期内,尽管2016年10月初地产调控升级令使得市场对中期经济基本面偏悲观,但短期经济增长相对平稳,CPI同比小幅攀升,生产资料涨价延续,PPI同比快速突破3%。资金面于10月中下旬开始紧张,尽管紧张程度在11月初稍缓,但随着特朗普当选带来美元指数的一路走强,资金面紧张节奏再次超出市场预期。全市场加权资金利率R007明显上行,并与DR007脱节。央行在11月初与中旬加量MLF投放,并适时进行逆回购放量操作,不过银行对非银层面拆借渠道受阻以及流动性问题令债券价格在12月经历一轮恐慌式下跌。12月... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% -0.30% -3.30% -3.86% -4.05% -0.60% 14.95%
同类平均 0.07% 0.03% -1.47% -0.89% 1.39% 0.27% 20.52%
沪深300指数 -0.73% 1.72% -2.13% 4.21% 16.90% 4.11% 244.62%
同类排名 308/1201 1026/1185 940/1059 820/879 679/701 1131/1201 506/1201
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-02-24 -- 2017-01-26 2017-01-26
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