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交银纯债债券发起C(519720)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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0.00%
0.9960 2017-12-14
0.9961 最新估值
1.1470 累计净值

近3月:-0.50% 近1年:-1.19% 成立日期:2012-12-19

基金经理:于海颖管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:4.85亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-12-14 0.9960 1.1470 0.00%
2017-12-13 0.9960 1.1470 0.00%
2017-12-12 0.9960 1.1470 0.00%
2017-12-11 0.9960 1.1470 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
   本报告期内,供给侧改革继续推进、环保限产趋严带来了工业品价格的剧烈波动,引发了市场对经济增长预期和通胀预期的变化。货币政策维持中性,在超储率位于低位的情况下,伴随着缴准、缴税等时点资金面不时出现紧张局面,非银机构融资成本上升。美元指数大幅走低,人民币升值明显,但外汇占款依然维持流出状态。在国内外多重因素的影响下,报告期内债券市场收益率震荡走高。 报告期内,组合的债券配置维持中性久期,并择机进行了长久期债券的波段操作,增强组合收益,同时在资金面稳定的阶段,适度进行了杠... 更多

业绩表现 数据日期:2017-12-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% -0.20% -0.50% 0.61% -1.19% -0.60% 14.95%
同类平均 0.12% -0.37% 0.11% 1.90% 1.54% 2.18% 19.22%
沪深300指数 1.39% -1.79% 5.12% 13.88% 19.15% 21.63% 302.62%
同类排名 850/1413 814/1405 1006/1391 1050/1324 945/1079 1246/1413 525/1413
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-08 -- 2017-11-30 2017-11-30
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