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交银理财60天债券B(519722)

债券型低风险
每万份单位收益:
1.1469(元) 2017-03-27
七日年化收益率:
4.1450% 2017-03-27

近1年收益率: 2.070% 成立日期:2013-03-13

基金经理:连端清 管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:20.00亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-03-27 1.1469 4.145%
2017-03-26 2.2929 4.136%
2017-03-24 1.1455 4.110%
2017-03-23 1.1294 4.097%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-03-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.33% 0.98% 1.67% 2.07% 0.94% 11.01%
同类平均 0.07% 0.27% 0.84% 1.45% 2.67% 0.80% 15.23%
同类排名 31/89 5/87 21/87 25/85 71/84 20/87 71/89
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 200,036.6524 100,859.7524 823.1000 100,000.0000
2016-09-30 100,000.0000 100,005.0000 5.0000 0.0000
2016-06-30 0.0000 0.1500 3,046.5427 3,046.3927
2016-03-31 3,046.3927 11.2417 0.1000 3,035.2510
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