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交银理财60天债券B(519722)

债券型低风险
每万份单位收益:
1.1832(元) 2017-09-19
七日年化收益率:
4.2850% 2017-09-19

近1年收益率: 3.817% 成立日期:2013-03-13

基金经理:连端清 管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:25.02亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-09-19 1.1832 4.285%
2017-09-18 1.1594 4.277%
2017-09-17 2.3564 4.281%
2017-09-15 1.1768 4.270%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-09-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.37% 1.09% 2.15% 3.82% 3.01% 13.29%
同类平均 0.08% 0.34% 1.02% 1.98% 3.44% 2.70% 15.25%
同类排名 23/103 29/100 31/97 29/87 21/83 16/85 71/103
更多 基金份额 数据日期:2017-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-06-30 250,182.0966 3,018.2696 2,905.0000 250,068.8270
2017-03-31 250,068.8270 51,235.6746 1,203.5000 200,036.6524
2016-12-31 200,036.6524 100,859.7524 823.1000 100,000.0000
2016-09-30 100,000.0000 100,005.0000 5.0000 0.0000
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