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交银双轮动债券A/B(519723)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-04-18 管理人:交银施罗... 基金经理:唐赟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 6322119.42 6901535.35 539595.31 539595.31
交易性金融资产 1240849604.40 2238968600.00 1936847015.00 1936847015.00
资产支持证券投资 5000000.00 5000000.00 12700000.00 12700000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1235849604.40 2233968600.00 1924147015.00 1924147015.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2439727.93 1808589.24 1696108.64 1696108.64
存出保证金 134056.44 54662.73 8424.79 8424.79
应收证券交易清算款 -- 101687999.04 27000000.00 27000000.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 23283713.40 41137222.91 35586895.33 35586895.33
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 13159876.60 312406.23 22490.03 22490.03
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 146300558.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1432489656.19 2390871015.50 2001700529.10 2001700529.10
应付基金管理费 732721.15 875697.06 820258.63 820258.63
应付基金托管费 244240.40 291899.01 273419.52 273419.52
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 77957.56 1533.86 2228.59 2228.59
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 23952.10 30318.25 25955.58 25955.58
应付证券交易清算款 5790145.14 106458690.41 26179059.79 26179059.79
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 241183.94 61927.02 230012.31 230012.31
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 43585.45 524120.78 524120.78
卖出回购金融资产款 -- 474999090.00 363055167.92 363055167.92
应交税金 224158.39 266961.15 84558.27 84558.27
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 339402.42 163765.47 330204.68 330204.68
负债总值 7673761.10 583193467.68 391524986.07 391524986.07
实收基金 1321247206.94 1707197168.76 1544390304.32 1544390304.32
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 103568688.15 100480379.06 65785238.71 65785238.71
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1424815895.09 1807677547.82 1610175543.03 1610175543.03
负债及持有人权益合计 1432489656.19 2390871015.50 2001700529.10 2001700529.10
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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