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交银双轮动债券A/B(519723)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-04-18 管理人:交银施罗... 基金经理:唐赟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,454,475,221.49 1,656,818,809.70 1,424,815,895.09 1,250,008,381.32
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 34,671,985.54 39,422,275.03 36,577,646.44 27,027,151.75
其他资产占总资产比例(%) 2.06 2.18 2.55 2.00
债券市值(不含国债)(元) 1,645,114,000.00 1,663,376,000.00 1,235,849,604.40 1,314,581,200.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.56 92.09 86.27 97.30
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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