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交银定期支付月月丰债券A(519730)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.07%
1.3800 2017-01-23
1.3804 最新估值
1.3800 累计净值

近3月:-0.43% 近1年:4.78% 成立日期:2013-08-13

基金经理:孙超管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:1.48亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-23 1.3800 1.3800 0.07%
2017-01-20 1.3790 1.3790 0.22%
2017-01-19 1.3760 1.3760 -0.07%
2017-01-18 1.3770 1.3770 0.07%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金的投资策略和运作分析
  本报告期内,尽管2016年10月初地产调控升级令使得市场对中期经济基本面偏悲观,但短期经济增长相对平稳,CPI同比小幅攀升,生产资料涨价延续,PPI同比快速突破3%。资金面于10月中下旬开始紧张,尽管紧张程度在11月初稍缓,但随着特朗普当选带来美元指数的一路走强,资金面紧张节奏再次超出市场预期。全市场加权资金利率R007明显上行,并与DR007脱节。央行在11月初与中旬加量MLF投放,并适时进行逆回购放量操作,不过银行对非银层面拆借渠道受阻以及流动性问题令债券价格在12月经历一轮恐慌式下跌。12月... 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.29% -0.07% -0.43% 2.60% 4.78% -0.14% 38.00%
同类平均 -0.16% 0.79% -1.86% -0.30% 1.19% 0.14% 18.48%
沪深300指数 1.34% 1.71% 1.09% 4.31% 8.05% 1.63% 236.41%
同类排名 48/1412 1014/1349 195/1135 27/968 59/783 1309/1430 234/1430
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-01-20 -- 2016-12-30 --
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中海纯债C 0.9840 0.41%
中海纯债A 0.9940 0.40%
华商稳定增利债券A 1.5030 0.40%
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信诚惠报债券A 1.0210 0.39%
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