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交银定期支付双息平衡混合(519732)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-09-04 管理人:交银施罗... 基金经理:杨浩
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -211671930.45 -2755897.96 38295059.79 6510048.87
其中:股票 -168652410.40 -14398948.76 20393801.32 1807580.14
债券 -113660.00 -113660.00 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3995898.08 3702846.49 302032.30 295133.61
公允价值变动收益 -53739904.57 5885413.72 16893545.08 4112280.32
利息合计 4857769.56 1223308.67 624749.45 281221.03
其中:存款利息收入 3186201.85 888723.59 239769.62 90323.39
债券利息收入 606859.38 7383.56 384979.83 190897.64
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1064708.33 327201.52 -- --
其他收入 1980376.88 945141.92 80931.64 13833.77
收入合计 -211671930.45 -2755897.96 38295059.79 6510048.87
管理费 17459393.40 4999186.71 1874276.67 720209.11
托管费 2909898.92 833197.80 312379.44 120034.86
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 8019253.21 2871422.99 1035224.75 435231.19
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 469290.60 148903.68 133210.23 100435.28
费用合计 28861447.82 8853889.11 3355091.09 1375910.44
利润总额 -240533378.27 -11609787.07 34939968.70 5134138.43
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