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交银定期支付双息平衡混合(519732)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-09-04 管理人:交银施罗... 基金经理:杨浩
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 6.6201 1.0418 2.5505 5.1113 -22.79% 15.9335 16.1332
2018-12-31 6.2588 1.5392 1.1197 6.6783 6.70% 17.1973 17.7121
2018-09-30 4.8930 2.6703 1.3045 6.2588 27.91% -- 17.9222
2018-03-31 0.8677 1.6193 0.5111 1.9759 127.72% 6.1618 6.5323
2017-12-31 0.5070 0.5573 0.1966 0.8677 71.14% 2.3879 2.4148
2017-09-30 0.4722 0.0782 0.0434 0.5070 7.37% 1.2889 1.2973
2017-06-30 0.4631 0.0662 0.0571 0.4722 1.97% 1.0363 1.0490
2017-03-31 0.4448 0.0494 0.0311 0.4631 4.11% 1.0020 1.0084
2016-12-31 0.4597 0.0310 0.0459 0.4448 -3.24% 0.9238 0.9281
2016-09-30 0.4715 0.0198 0.0316 0.4597 -2.51% 0.9207 0.9274
2016-06-30 0.4864 0.0219 0.0367 0.4715 -3.06% 0.9119 0.9358
2016-03-31 0.5052 0.0528 0.0715 0.4864 -3.72% 0.8566 0.9047
2015-12-31 0.6034 0.0455 0.1437 0.5052 -16.28% 1.0487 1.0675
2015-09-30 0.8008 0.1281 0.3255 0.6034 -24.65% 0.9466 0.9574
2015-06-30 1.3211 0.0934 0.6136 0.8008 -39.38% 1.4926 1.5679
2015-03-31 1.7308 0.2172 0.6270 1.3211 -23.67% 2.1077 2.4980
2014-12-31 1.8655 0.6432 0.7778 1.7308 -7.22% 2.2470 2.3221
2014-09-30 3.3161 0.2654 1.7160 1.8655 -43.75% 2.1440 2.4681
2014-06-30 3.9299 0.0152 0.6290 3.3161 -15.62% 3.4313 3.5947
2014-03-31 5.1134 0.0361 1.2196 3.9299 -23.15% 3.8506 3.8719
2013-12-31 6.4231 0.0064 1.3162 5.1134 -20.39% 5.1818 5.6747
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