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交银定期支付双息平衡混合(519732)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-09-04 管理人:交银施罗... 基金经理:杨浩
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 645797733.86 120125479.96 66063384.94 66063384.94
交易性金融资产 967712042.01 893187599.80 173855409.39 173855409.39
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 878252042.01 893187599.80 163856409.39 163856409.39
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 89460000.00 -- 9999000.00 9999000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2846162.37 2280922.58 562173.82 562173.82
存出保证金 841223.56 334428.33 114600.20 114600.20
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 494173.82 203176.39 392034.97 392034.97
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3484838.56 4317142.47 495017.27 495017.27
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 150029525.04 447783493.43 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1771205699.22 1468232242.96 241482620.59 241482620.59
应付基金管理费 2197456.69 1637008.70 289733.54 289733.54
应付基金托管费 366242.79 272834.79 48288.90 48288.90
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1712962.07 1499805.81 199779.00 199779.00
应付证券交易清算款 3422870.34 12927376.33 629483.79 629483.79
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 43165639.45 7049051.64 1401075.14 1401075.14
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 37831.99 39174.31 32800.00 32800.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 571508.60 145242.54 95249.47 95249.47
负债总值 51474511.93 23570494.12 2696409.84 2696409.84
实收基金 667827447.77 489302295.58 86768456.33 86768456.33
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1051903739.52 955359453.26 152017754.42 152017754.42
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1719731187.29 1444661748.84 238786210.75 238786210.75
负债及持有人权益合计 1771205699.22 1468232242.96 241482620.59 241482620.59
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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