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交银定期支付双息平衡混合(519732)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-09-04 管理人:交银施罗... 基金经理:杨浩
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,593,347,577.19 2,066,780,985.30 1,719,731,187.29 1,743,217,534.77
股票市值(元) 1,103,558,709.44 1,380,676,090.33 878,252,042.01 975,056,957.14
股票投资占总资产比例(%) 68.40 65.77 49.58 54.41
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 7,115,431.62 16,817,445.19 4,820,235.94 15,719,354.78
其他资产占总资产比例(%) 0.44 0.80 0.27 0.88
债券市值(不含国债)(元) 99,490,000.00 -- 89,460,000.00 74,617,500.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 6.17 -- 5.05 4.16
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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