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交银荣和保本混合(519753)

开放式混合型 高风险
单位净值:
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0.9770 2017-02-22
0.9771 最新估值
0.9770 累计净值

近3月:-1.21% 近1年:0.51% 成立日期:2015-05-29

基金经理:王少成、唐管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:14.84亿元(2016-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-22 0.9770 0.9770 0.00%
2017-02-21 0.9770 0.9770 0.00%
2017-02-20 0.9770 0.9770 0.10%
2017-02-17 0.9760 0.9760 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

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(费率-- --)

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  报告期内基金的投资策略和运作分析
  本报告期内,受货币政策边际上收紧以及对金融去杠杆的影响,债券长短端收益率都出现了明显的上行。权益类资产仍然不改区间震荡的行情,2016年10-11月小幅上行,12月则持续回落。
  本报告期内,本基金在2016年10月中下旬减持了大部分利率债,明显降低了组合久期,有效避免了长端品种下跌对组合净值的影响。但由于短端收益率上行幅度同样较大,短期内组合净值也出现了一定幅度的回撤。在短端收益明显回升后,本基金在12月下旬开始陆续将组合中持仓调整为与保本剩余期限匹配的高等级信用债。
  展... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.21% 0.00% -1.11% -1.21% 0.51% 0.00% -2.30%
同类平均 0.17% 1.90% -1.58% -0.93% 4.50% 1.11% 48.88%
沪深300指数 1.02% 3.47% 1.58% 3.16% 13.76% 4.87% 247.14%
同类排名 875/2098 1959/2078 1131/1923 1113/1712 1039/1408 1703/2101 1908/2103
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-01-26 --
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