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交银裕通纯债债券A(519762)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.0010 2017-01-13
1.0014 最新估值
1.0010 累计净值

近3月:-2.15% 近1年:-- 成立日期:2015-12-29

基金经理:黄莹洁、章管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:17.43亿元(2016-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-13 1.0010 1.0010 0.00%
2017-01-12 1.0010 1.0010 0.10%
2017-01-11 1.0000 1.0000 0.00%
2017-01-10 1.0000 1.0000 0.10%

状态:开放申购 开放赎回

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(费率-- --)

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  报告期内基金的投资策略和运作分析
  本报告期内,债券市场呈现震荡格局,7月债券收益率维持了窄幅震荡。进入8月,受7月信贷数据大幅低于预期及经济数据疲弱的影响,债券市场经历了一波急速上涨,收益率新低后市场出现止盈冲动引发8月上旬至9月上旬近一个月的调整,市场对货币政策乐观预期和经济悲观预期都出现了小幅修正,并强化了该调整,10年期国开一度上行20BP。9月中旬以后银行间市场流动性紧平衡,但收益率未见明显调整,信用债一级认购火爆,在三季度末资金面紧张的情况下,长端收益率还有下行,反映出债市供求情况仍有较强支撑。
  ... 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.20% 0.30% -2.15% -1.18% 0.00% 0.40% 0.10%
同类平均 0.11% -0.12% -1.40% 0.03% 1.22% 0.30% 18.91%
沪深300指数 -1.32% -0.79% 0.41% 1.32% 6.44% 0.28% 231.94%
同类排名 465/1398 244/1324 779/1119 761/952 624/779 453/1412 1127/1412
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2016-12-30 --
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