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交银施罗德荣鑫保本混合(519766)

开放式混合型 高风险
单位净值:
0.0010
0.10%
1.0130 2017-06-28
1.0130 最新估值
1.0130 累计净值

近3月:0.80% 近1年:0.80% 成立日期:2016-03-25

基金经理:于海颖管理公司:交银施罗德基金管理有限公司

基金规模:8.79亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-28 1.0130 1.0130 0.10%
2017-06-27 1.0120 1.0120 0.10%
2017-06-26 1.0110 1.0110 0.00%
2017-06-23 1.0110 1.0110 0.10%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  本报告期内,经济基本面走势较为平稳,PPI环比增速和上游资源品价格缓步走低。央行先后于1月24日、2月3日上调MLF和公开市场操作利率,资金面整体处于紧平衡状态,资金利率在每月7-9日、18-21日以及月末出现不同程度的抬升。现券收益率呈现震荡上行态势,首次政策利率上调令十年国债收益率上行至3.49%,十年国开收益率上行至4.19%的阶段高点;2月中旬现券收益率开始回落,国债期货在基差修复下连续大涨对债市情绪也有一定推动作用,2月末十年国债及国开收益率分别下行至3.29%和4.06%;3月受联储加息预... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.30% 0.80% 0.80% 1.30% 0.80% 1.20% 1.30%
同类平均 0.41% 2.87% 1.02% 3.75% 3.21% 3.47% 46.62%
沪深300指数 1.62% 4.76% 5.08% 10.43% 16.25% 10.15% 264.62%
同类排名 1267/2372 2023/2355 1380/2301 1472/2059 1096/1609 1666/2378 1876/2380
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-05-31 --
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