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交银施罗德科技创新灵活配置混合(519767)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-05-05 管理人:交银施罗... 基金经理:芮晨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -32235601.06 54649.75 -8631464.42 -8534388.24
其中:股票 -25972653.92 -4820235.64 -1067877.59 6791278.39
债券 45940.19 47440.19 -850.00 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 869944.52 460253.24 351893.59 215249.41
公允价值变动收益 -9075158.83 3589536.42 -8365484.14 -15839004.01
利息合计 184053.77 73562.43 121692.07 76152.68
其中:存款利息收入 62269.05 31035.50 99471.00 76152.68
债券利息收入 121784.72 42526.93 22221.07 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 1712273.21 704093.11 329161.65 221935.29
收入合计 -32235601.06 54649.75 -8631464.42 -8534388.24
管理费 2488008.09 878657.03 1903464.31 1185369.21
托管费 414668.06 146442.87 317243.99 197561.49
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1130693.06 453744.78 686791.46 393931.02
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 123636.00 123415.53 94243.00 118927.53
费用合计 4157005.29 1602260.29 3001742.76 1895789.25
利润总额 -36392606.35 -1547610.54 -11633207.18 -10430177.49
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