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交银施罗德科技创新灵活配置混合(519767)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-05-05 管理人:交银施罗... 基金经理:芮晨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.8729 1.7591 1.2842 3.3477 16.53% 3.8438 3.8702
2018-12-31 2.4968 0.7402 1.1006 2.1363 -14.44% 1.8876 1.9627
2018-09-30 1.5145 1.9054 0.9231 2.4968 64.86% -- 2.5656
2018-06-30 0.9059 1.6977 1.0892 1.5145 67.17% 1.5443 1.5592
2018-03-31 0.8584 0.2697 0.2222 0.9059 5.53% 1.0013 1.0952
2017-12-31 1.0103 0.0368 0.1886 0.8584 -15.03% 0.7976 0.8035
2017-09-30 1.1266 0.1163 0.2326 1.0103 -10.32% 0.9774 1.0156
2017-06-30 1.3511 0.0851 0.3096 1.1266 -16.62% 1.0675 1.0740
2017-03-31 1.9661 0.0740 0.6890 1.3511 -31.28% 1.3889 1.3974
2016-12-31 1.7341 0.7394 0.5074 1.9661 13.38% 2.0586 2.0886
2016-09-30 3.3964 0.5746 2.2369 1.7341 -48.94% 1.8956 1.9051
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