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交银施罗德科技创新灵活配置混合(519767)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-05-05 管理人:交银施罗... 基金经理:芮晨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2169446.19 8015161.25 6270220.12 6270220.12
交易性金融资产 187826563.73 146722612.24 73589954.08 73589954.08
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 177886563.73 145222462.24 69465854.08 69465854.08
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 9940000.00 1500150.00 4124100.00 4124100.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 270259.65 448973.20 234608.19 234608.19
存出保证金 70795.28 54197.34 26760.06 26760.06
应收证券交易清算款 5446605.69 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 26700.78 47318.14 98684.30 98684.30
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 459752.57 631728.81 128992.26 128992.26
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 196270123.89 155919990.98 80349219.01 80349219.01
应付基金管理费 256511.53 198515.36 102476.06 102476.06
应付基金托管费 42751.94 33085.89 17079.34 17079.34
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 185456.55 216814.92 108960.45 108960.45
应付证券交易清算款 -- 119.40 46920.16 46920.16
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 6899253.14 927564.65 230613.03 230613.03
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 121602.80 114948.55 80399.98 80399.98
负债总值 7505575.96 1491048.77 586449.02 586449.02
实收基金 213633599.70 151445828.33 85843210.37 85843210.37
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -24869051.77 2983113.88 -6080440.38 -6080440.38
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 188764547.93 154428942.21 79762769.99 79762769.99
负债及持有人权益合计 196270123.89 155919990.98 80349219.01 80349219.01
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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