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交银施罗德科技创新灵活配置混合(519767)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-05-05 管理人:交银施罗... 基金经理:芮晨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 384,380,156.81 352,779,357.14 188,764,547.93 251,677,761.21
股票市值(元) 347,485,152.57 330,676,045.39 177,886,563.73 238,470,212.12
股票投资占总资产比例(%) 89.79 90.85 90.63 92.95
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 10,768,084.28 7,376,305.69 6,003,854.32 2,075,652.84
其他资产占总资产比例(%) 2.78 2.03 3.06 0.81
债券市值(不含国债)(元) 9,949,000.00 -- 9,940,000.00 9,949,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 2.57 -- 5.06 3.88
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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