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交银优选回报灵活配置混合A(519768)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-22 管理人:交银施罗... 基金经理:凌超 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

交银施罗德:关于旗下基金所持股票估值调整的公告

公告日期:2019-07-05

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公

                                      告
依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)的
有关规定,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本
基金管理人”)旗下管理的基金(不包括 ETF 基金)对所持有的新城控股(股票代码:
601155)股票自 2019 年 7 月 4 日起按照 31.12 元进行估值。
上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,原则上将恢复为采用当日收盘价格进行估值,
本基金管理人不再另行公告。若有其他特殊情形或未来市场环境发生变化的,本基金管理
人也可采用其他合理的估值方法进行估值。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本基
金管理人网站 www.fund001.com 获取相关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,
敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行
投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一九年七月五日
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