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交银优选回报灵活配置混合A(519768)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-22 管理人:交银施罗... 基金经理:凌超 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 6.9415 0.0028 0.0001 6.9442 0.04% 7.6115 9.0877
2018-12-31 6.9408 0.0001 0.0000 6.9409 0.00% 7.4196 8.0851
2018-09-30 6.9408 0.0000 0.0000 6.9408 0.00% -- 8.1436
2018-06-30 6.9408 0.0000 0.0000 6.9408 0.00% 7.2975 7.3046
2018-03-31 6.9408 0.0000 0.0000 6.9408 0.00% 7.4415 7.5499
2017-12-31 6.9406 0.0003 0.0000 6.9408 0.00% 7.5129 8.1819
2017-09-30 6.9406 0.0000 0.0001 6.9406 0.00% 7.4532 7.4622
2017-06-30 6.9406 0.0001 0.0000 6.9406 0.00% 7.3429 7.3713
2017-03-31 5.0007 1.9400 0.0001 6.9406 38.79% 7.1907 7.5432
2016-12-31 5.0006 0.0001 0.0000 5.0007 0.00% 5.1122 5.1187
2016-09-30 5.0006 0.0001 0.0001 5.0006 0.00% 5.0954 5.1010
2016-06-30 0.0000 0.0000 0.0000 5.0006 % 5.0397 5.6941
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