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交银优选回报灵活配置混合A(519768)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-22 管理人:交银施罗... 基金经理:凌超 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 324338.14 596572.94 1543205.96 1543205.96
交易性金融资产 788413547.61 717102084.16 797978331.27 797978331.27
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 66461911.99 60812584.16 63525003.27 63525003.27
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 721951635.62 656289500.00 734453328.00 734453328.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5970190.09 2540271.16 5972727.27 5972727.27
存出保证金 10544.87 18655.88 9518.19 9518.19
应收证券交易清算款 -- 1603.07 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 13789420.70 8205592.40 12687246.39 12687246.39
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 2000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 808508041.41 730464779.61 818191029.08 818191029.08
应付基金管理费 378655.68 359400.07 381895.42 381895.42
应付基金托管费 126218.57 119800.03 127298.45 127298.45
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 31.90 23.22 19.84 19.84
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 55128.74 6256.67 18617.06 18617.06
应付证券交易清算款 -- -- 1075037.75 1075037.75
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 10.61 -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 61997.30 -- -3456.07 -3456.07
卖出回购金融资产款 65600000.00 -- 65057863.41 65057863.41
应交税金 60719.58 44935.47 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 264300.00 185957.59 240000.00 240000.00
负债总值 66547062.38 716373.05 66897275.86 66897275.86
实收基金 694275067.67 694217915.32 694190877.14 694190877.14
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 47685911.36 35530491.24 57102876.08 57102876.08
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 741960979.03 729748406.56 751293753.22 751293753.22
负债及持有人权益合计 808508041.41 730464779.61 818191029.08 818191029.08
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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