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交银优选回报灵活配置混合A(519768)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-22 管理人:交银施罗... 基金经理:凌超 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 761,154,327.64 754,195,166.98 741,960,979.03 740,168,150.69
股票市值(元) 94,575,212.49 49,351,593.00 66,461,911.99 60,840,080.85
股票投资占总资产比例(%) 10.41 5.75 8.22 7.47
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 13,101,866.77 12,586,306.82 13,799,965.57 12,266,780.64
其他资产占总资产比例(%) 1.44 1.47 1.71 1.51
债券市值(不含国债)(元) 793,330,124.00 793,638,000.00 721,951,635.62 735,240,800.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 87.30 92.53 89.29 90.28
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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