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嘉实宝A(519808)

加入自选

每万份单位收益:0.4233
2019-08-16
七日年化收益率:1.4880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文玥 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,103,054.93份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实基金:关于旗下基金持有的“12奥非债”估值调整的公告

公告日期:2014-12-17

                                  嘉实基金管理有限公司
                     关于旗下基金持有的“12 奥飞债”估值调整的公告
    2014 年 12 月 16 日“12 奥飞债”(代码:112180)收盘价异常。根据中国证券监督管
理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等规定,
经与基金托管人协商一致,嘉实基金管理有限公司决定自 2014 年 12 月 16 日起,对旗下证
券投资基金持有的“12 奥飞债”,按照中央国债登记结算有限责任公司推荐的“12 奥飞债”
的估值净价予以估值。
    嘉实基金管理有限公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该债券当日交
易所收盘价能体现公允价值特征之日起,恢复采用交易所收盘价估值,届时不再另行公告。
    投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询
有关信息。
    特此公告。
                                                              嘉实基金管理有限公司
                                                                  2014 年 12 月 17 日
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