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嘉实宝A(519808)

加入自选

每万份单位收益:0.4233
2019-08-16
七日年化收益率:1.4880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文玥 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,103,054.93份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实基金:关于旗下基金持有“中国铁建”恢复收盘价估值的公告

公告日期:2014-12-19

                                嘉实基金管理有限公司

                  关于旗下基金持有“中国铁建”恢复收盘价估值的公告

    根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务

的指导意见》等有关规定,自 2014 年 12 月 15 日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投

资基金持有的“中国铁建”股票(代码:601186)采用“指数收益法”予以估值。

    经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2014 年 12 月 18 日起对旗下证券

投资基金持有的“中国铁建”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

    投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询

有关信息。

    特此公告。

                                                             嘉实基金管理有限公司

                                                                2014 年 12 月 19 日
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