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嘉实宝A(519808)

加入自选

每万份单位收益:0.4233
2019-08-16
七日年化收益率:1.4880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文玥 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,103,054.93份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实基金:关于旗下基金持有“凤凰股份”恢复收盘价估值的公告

公告日期:2015-01-13

                      嘉实基金管理有限公司
    关于旗下基金持有“凤凰股份”恢复收盘价估值的公告
    根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》等有关规定,嘉实基金管理有限公司自 2015 年 1 月
5 日起,对旗下证券投资基金持有的“凤凰股份”股票(代码:600716)采用“指数收
益法”予以估值。
    经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2015 年 1 月 12 日起
对旗下证券投资基金持有的“凤凰股份”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
    投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话
400-600-8800 咨询有关信息。
    特此公告。
                                                    嘉实基金管理有限公司
                                                        2015 年 1 月 13 日
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