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嘉实宝A(519808)

加入自选

每万份单位收益:0.4233
2019-08-16
七日年化收益率:1.4880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文玥 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,103,054.93份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实基金:关于旗下基金持有的“中航重机”股票估值调整的公告

公告日期:2015-05-19

                      嘉实基金管理有限公司
  关于旗下基金持有的“中航重机”股票估值调整的公告
   根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年5月5日《中航重机股份有限
公司重大事项停牌公告》,“中航重机”股票自2015年5月5日起停牌。嘉实基金管
理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月18日起,对嘉实基金管理有限
公司旗下证券投资基金持有的“中航重机”股票(代码:600765)采用“指数收益法”
予以估值。
   投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话
400-600-8800了解、咨询有关信息。
   特此公告。
                                                     嘉实基金管理有限公司
                                                           2015年5月19日
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