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嘉实宝A(519808)

加入自选

每万份单位收益:0.4233
2019-08-16
七日年化收益率:1.4880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文玥 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,103,054.93份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实基金:关于增加中经北证为旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告

公告日期:2015-11-06

              关于增加中经北证为嘉实旗下基金代销机构

                   并开展定投业务及参加费率优惠的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与中经北证(北京)资产管理有限公司(以下简称“中经北

证”)签署的开放式基金代销协议,自 2015 年 11 月 6 日起,增加中经北证为嘉实旗下开放

式基金代销机构。

    一、适用基金范围

    嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债

券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投

资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实海外

中国股票混合型证券投资基金、嘉实优质企业混合型证券投资基金、嘉实研究精选混合型证

券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金、嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金、嘉

实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势混合型证券投资基金、嘉实稳固收益债

券型证券投资基金、嘉实主题新动力混合型证券投资基金、嘉实领先成长混合型证券投资基

金、嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实信用债券型证券投

资基金、嘉实周期优选混合型证券投资基金、嘉实安心货币市场基金、嘉实中创 400 交易型

开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实优化红利混合型证

券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资

基金、嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证金边中期国债交易

型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实研

究阿尔法股票型基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)、嘉实如意宝定期开放

债券型证券投资基金、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放

债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实泰和混

合型证券投资基金、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实医疗保健股票

型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、嘉实新收益灵活配置混合型证券投资

基金、嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金、嘉实逆向策略股票型证券投资基金、嘉

实企业变革股票型证券投资基金、嘉实新消费股票型证券投资基金、嘉实全球互联网股票型

证券投资基金(人民币)、嘉实先进制造股票型证券投资基金、嘉实事件驱动股票型证券投

资基金、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实机构快线货币市

场基金、嘉实低价策略股票型证券投资基金合计 52 只基金。
注:(1)嘉实货币市场基金、嘉实安心货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实纯债

债券型发起式证券投资基金实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。(2)嘉实增

强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实如

意宝定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益

信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、

嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的定期开放申赎业务遵循其基金合同的

有关约定。(3)嘉实优化红利混合型证券投资基金未开通代销定投业务。具体请参见嘉实

基金网站刊载的相关公告。

    二、基金开户、申购等业务

    自 2015 年 11 月 6 日起,投资者可通过中经北证办理上述基金的开户、申购等业务,具

体的业务流程、办理时间和办理方式以中经北证的规定为准。(特别说明除外)

    三、定期定额投资业务

    自 2015 年 11 月 6 日起,投资者可通过中经北证开办上述基金(不包括嘉实增强收益定

期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实如意宝定期

开放债券型证券投资基金、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期

开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实对

冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实优化红利混合型证券投资基金)的定期定

额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

    1、申请方式

    (1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有

限公司开放式基金账户。(已开户者除外)

    (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到中

经北证的销售网点申请办理此项业务。

    2、办理时间

    “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。

    3、扣款日期

    投资者应与中经北证约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申

请日(T 日)。

    4、扣款金额
    投资者应与中经北证就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申

购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元),嘉实超短债每月扣款金

额为人民币 300 元起(含 300 元)。

    5、扣款方式

    (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购

开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

    (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

    6、交易确认

    以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1

日(其中嘉实海外中国股票混合型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国

成长股票型证券投资基金(人民币)、嘉实全球互联网股票型证券投资基金(人民币)为 T+2

日内),投资者可在 T+2 日(嘉实海外中国股票混合型证券投资基金、嘉实全球房地产证

券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)、嘉实全球互联网股票型证券投

资基金(人民币)为 T+3 日)到中经北证网点查询相应基金的申购确认情况。

    7、“定期定额投资业务”的变更和终止

    (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证

件及相关凭证到中经北证申请办理业务变更手续;

    (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到中经

北证申请办理业务终止手续;

    (3)具体办理程序应遵循中经北证的有关规定。

    四、费率优惠

    投资者通过中经北证(北京)资产管理有限公司网上交易系统办理上述开放式基金的申

购及定期定额申购业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于 0.6%的,最低可享

受 4 折优惠(即 4 折起),优惠后费率不低于 0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于

0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行,不再享有费率折扣。

    五、业务咨询

    投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

    1. 中经北证(北京)资产管理有限公司


 办公地址            北京市西城区北礼士路甲 129 号 3 号楼创新工场一层 109-1
注册地址          北京市西城区北礼士路甲 129 号
法定代表人        徐福星             联系人              徐娜
电话              010-68292940       传真                010-68292941
网址              www.bzfunds.com    客服电话            010-68292745

  2. 嘉实基金管理有限公司

  客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。

  特此公告。




                                                       嘉实基金管理有限公司
                                                           2015 年 11 月 6 日
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