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嘉实宝A(519808)

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每万份单位收益:0.4233
2019-08-16
七日年化收益率:1.4880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文玥 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,103,054.93份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实基金:关于旗下基金投资万润股份非公开发行股票的公告

公告日期:2016-08-18

                           嘉实基金管理有限公司
      关于旗下基金投资万润股份非公开发行股票的公告
     根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字

〔2006〕141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“万润股份”非公开

发行股票的有关情况公告如下:

     “万润股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准中

节能万润股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】1314 号)。根据《中

节能万润股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,嘉实基金管理有限公

司认购数量 3,475,178 股,限售期 12 个月。截至 2016 年 8 月 17 日,公司旗下基金持有“万

润股份(002643)”本次非公开发行股票情况如下:
                  持股数     总成本   账面价值   总成本占基金资    账面价值占基金   限售
   基金简称
                  (股)     (元)    (元)      产净值比例      资产净值比例     期(月)
嘉实新兴产业股    60263    2,609,99   2,611,19
                                                   0.9714%           0.9719%         12
      票                     0.53       5.79
    投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话 4

00-600-8800 咨询相关信息。

    特此公告。

                                                                嘉实基金管理有限公司
                                                                    2016 年 8 月 18 日
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