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嘉实宝A(519808)

加入自选

每万份单位收益:0.4233
2019-08-16
七日年化收益率:1.4880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文玥 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,103,054.93份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实基金:关于旗下基金持有的乐视网股票估值方法调整的公告

公告日期:2017-11-15

                      嘉实基金管理有限公司

    关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法调整的公告

    根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督
管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定以及乐视网相关公告,嘉实基金管理
有限公司与基金托管人协商一致,自 2017 年 11 月 14 日起,对旗下证券投资基
金持有的"乐视网"股票进行重新估值,按照其 2017 年 10 月 27 日重估价 7.82
元下调 50%的价格,即 3.91 元进行估值。
    本公司将密切关注"乐视网"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,
并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
    待“乐视网”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用
当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
    投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-6
00-8800 了解、咨询有关信息。
    特此公告。



                                                   嘉实基金管理有限公司
                                                       2017 年 11 月 15 日
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