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嘉实宝A(519808)

加入自选

每万份单位收益:0.4233
2019-08-16
七日年化收益率:1.4880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文玥 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,103,054.93份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实保证金货币:关于修改嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同及托管协议的公告

公告日期:2018-03-22

         关于修改嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金

                            基金合同及托管协议的公告
    一、本次修改的基本情况

    根据中国证监会颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求,

为推动产品持续良性发展,嘉实基金管理有限公司对嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场

基金(以下简称“本基金”)基金合同、托管协议等法律文件在基金投资限制、申购赎回限

制、信息披露条款等方面进行了相应调整。嘉实基金管理有限公司作为本基金的管理人,已

与本基金托管人就基金合同、托管协议修改达成一致,并报中国证监会北京监管局备案。本

次修改后的基金合同、托管协议将于2018年3月31日起正式施行。

    二、基金合同、托管协议修订情况

    基于上述调整,本公司将对本基金的基金合同、托管协议中涉及的相关内容进行修订,

具体修订内容详见附件《<嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同>条款修改对

照表》、《<嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金托管协议>条款修改对照表》。

    三、重要提示

    1、本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订

本基金的《基金合同》和《托管协议》,所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办理基

金申购、赎回业务产生一定影响,包括且不限于:出于流动性风险管理需要增加或调整了基

金的部分投资限制规定;在规定的特定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量进行限

制、临时拒绝或暂停申购/赎回申请、对部分赎回申请进行延期办理等,由此可能导致投资

者的申购和赎回申请无法全部及时处理,从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。敬请

投资者关注以上变化和影响,并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件,审慎进

行投资决策。

    2、本次修订属于按照有效的法律法规和监管机构的规定执行,本基金管理人已就修订

内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

    3、本公告仅对本基金根据法律法规修订有关事项予以说明。基金管理人将在本公告发

布当日,将修改后的基金合同、托管协议登载于本公司网站,并将在更新的基金招募说明书

中,对涉及上述修订的内容进行相应更新。

    投 资 者 可 以 通 过 可 以 拨 打 本 公 司 客 服 热 线 ( 400-600-8800 ) 或 登 录 本 公 司 网 站

(www.jsfund.cn)获取相关信息。
    特此公告

                                                           嘉实基金管理有限公司

                                                                  2018年3月22日



附件:

1、《<嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同>条款修改对照表》

2、《<嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金托管协议>条款修改对照表》
                         《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同》条款修改对照表

修改前                                                                        修改后
第一部分、前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则                                          一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同            2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)……《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办            法》”)……《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)和《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《证       法》”)、《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公开
券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险
(以下简称“《信息披露特别规定》”)和其他有关法律法规。                      管理规定》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信
                                                                              息披露特别规定>》(以下简称“《信息披露特别规定》”)和其他有关法律法
                                                                              规。
第二部分、释义
无                                                                            14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
                                                                              10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及
                                                                              颁布机关对其不时做出的修订
                                                                              54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
                                                                              以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆
                                                                              回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持
                                                                              证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
第六部分、基金份额的申购与赎回
(七)申购和赎回的额度限制                                                    (七)申购和赎回的额度限制
无                                                                            3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
                                                                              基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例


                                                                          3
                                                                         上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人
                                                                         的合法权益。具体规定请参见相关公告。
(八)申购、赎回的费率                                                   (八)申购、赎回的费率
本基金不收取申购费用和赎回费用,但在满足相关流动性风险管理要求的前       本基金不收取申购费用和赎回费用,但发生以下任一情形时除外:
提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5       (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国
个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离        债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具
度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单个       占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,
基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收        避免诱发系统性风险,本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额
1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基       超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回
金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。               费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于
                                                                         本基金利益最大化的情形除外。
                                                                         (2)如本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%,当
                                                                         投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内
                                                                         到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时,
                                                                         基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额 1%以上的赎回
                                                                         申请征收 1%的强制赎回费用。
(十二)拒绝或暂停申购的情形                                             (十二)拒绝或暂停申购的情形
……                                                                     ……
                                                                         11、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
发生上述第 1、2、3、4、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停       份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。
申购时……                                                               12、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
                                                                         格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
                                                                         商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。


                                                                         发生上述第 1、2、3、4、8、9、12、13 项暂停申购情形之一且基金管理人


                                                                     4
                                                                         决定暂停申购时……
(十三)拒绝或暂停赎回的情形                                             (十三)拒绝或暂停赎回的情形
……                                                                     ……
                                                                         8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
发生上述 1、2、3、4 项情形之一且基金管理人暂停接受投资者的赎回申请       格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
时……                                                                   商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请
                                                                         的措施。


                                                                         发生上述 1、2、3、4、8 项情形之一且基金管理人暂停接受投资者的赎回申
                                                                         请时……
第七部分、基金合同当事人及权利义务
(一)基金管理人                                                         (一)基金管理人
1、基金管理人简况                                                        1、基金管理人简况
法定代表人:邓红国                                                       法定代表人:赵学军
(二)基金托管人                                                         (二)基金托管人
1、基金托管人简况                                                        1、基金托管人简况
法定代表人:闫冰竹                                                       法定代表人:张东宁
注册资本:人民币 1267222.9737 万元                                       注册资本:人民币 1520667.568500 万元
第十二部分、基金的投资
(四)投资限制                                                           (四)投资限制
2、组合限制                                                              2、组合限制
(3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合        (2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期
计不得超过基金资产净值的 20%;存放在不具有基金托管资格的同一商业        的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%。
银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 5%;               (3)根据本基金的基金份额持有人集中度情况,对上述第(1)、(2)项投
(5)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例        资组合实施如下调整:


                                                                     5
合计不得低于 5%;                                                         当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本
(6)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期         基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%;                      天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易
(7)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产       日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%;
投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%;                                当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超        基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180
过该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支        天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易
持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持        日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%。
证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监会规定的特殊品种         (5)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合
除外;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持        计不得超过基金资产净值的 20%;存放在不具有基金托管资格的同一商业
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金应投资于信用        银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 5%。本基金管
级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期       理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同
间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3        业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
个月内予以全部卖出。                                                      (7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例
                                                                          合计不得低于 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
                                                                          款等。
                                                                          (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
                                                                          过该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支
                                                                          持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持
                                                                          证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监会规定的特殊品种
                                                                          除外;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
                                                                          证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
                                                                          (11)本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。
                                                                          基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
                                                                          在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。


                                                                      6
                                                                         (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
                                                                         的 10%;因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
                                                                         素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动
                                                                         性受限资产的投资。
                                                                         (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
                                                                         手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
                                                                         范围保持一致。
                                                                         (15)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金
                                                                         资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资
                                                                         产净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务
                                                                         融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券
                                                                         及中国证监会认定的其他品种。
                                                                         本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单
                                                                         的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人
                                                                         的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。
除上述第(5)条以及其他另有约定外,因基金规模或市场变化导致本基金投        除上述第(7)、(11)、(13)、(14)条及基金合同另有约定外,因基金规模或
资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,       市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在 10
以达到上述标准。法律法规另有规定的,从其规定。                           个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律法规另有规定的,从其规定。
第十四部分、基金资产估值
(七)暂停估值的情形                                                     (七)暂停估值的情形
无                                                                       4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
                                                                         格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
                                                                         商一致,基金管理人应当暂停基金估值;
第十八部分、基金的信息披露
(五)公开披露的基金信息                                                 (五)公开披露的基金信息


                                                                     7
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告          6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
……                                                                     ……
                                                                         本基金应当在年度报告、半年度报告中至少披露报告期末基金前 10 名基金
                                                                         份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
                                                                         报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,
                                                                         为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资
                                                                         者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占
                                                                         比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特
                                                                         殊情形除外。
                                                                         基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
                                                                         其流动性风险分析等。
7、临时报告                                                              7、临时报告
(16)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值正       (16)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值偏
偏离度绝对值达到 0.50%、负偏离度绝对值达到 0.25%以及负偏离度绝对值       离度绝对值达到或超过 0.50%的情形;
连续两个交易日超过 0.50%的情形;                                         (26)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
                                                                         时;
 注:基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。




                                                                     8
                         《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金托管协议》条款修改对照表
修改前                                                                     修改后
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人                                                           (一)基金管理人
法定代表人:邓红国                                                         法定代表人:赵学军
(二)基金托管人                                                           (二)基金托管人
住所:北京市西城区金融大街甲17号                                           住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人:闫冰竹                                                         法定代表人:张东宁
注册资本:人民币1267222.9737万元                                           注册资本:人民币1520667.568500万元
二、基金托管协议的依据、目的和原则
订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金         订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金
法》)……《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 法》)……《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动
《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同》(以下简称《基金         性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托
合同》)及其他有关规定。                                                   管协议的内容与格式〉》、《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基
                                                                           金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权                           (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金          2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:                                                       投融资比例进行监督:
(3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合          (2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期
计不得超过基金资产净值的20%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银         的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%。
行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;                    (3)根据本基金的基金份额持有人集中度情况,对上述第(1)、(2)项
(5)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例          投资组合实施如下调整:


                                                                       9
合计不得低于5%;                                                          当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基
(6)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期         金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;                       投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内
(7)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产         到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;
投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;                                 当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超        金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;
过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支         投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内
持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持         到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%。
证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除        (5)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合
外;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证        计不得超过基金资产净值的20%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金应投资于信用级         行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%。本基金管理
别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间, 人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业
如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月         存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。
内予以全部卖出。                                                          (7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例
                                                                          合计不得低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
                                                                          等。
                                                                          (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
                                                                          过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支
                                                                          持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持
                                                                          证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除
                                                                          外;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
                                                                          券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
                                                                          (11)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。
                                                                          基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
                                                                          在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。


                                                                     10
                                                                          (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
                                                                          的10%;因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
                                                                          素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动
                                                                          性受限资产的投资。
                                                                          (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
                                                                          手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
                                                                          范围保持一致。
                                                                          (15)本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金资
                                                                          产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产
                                                                          净值的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资
                                                                          工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中
                                                                          国证监会认定的其他品种。
                                                                          本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单
                                                                          的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人
                                                                          的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。
除上述第(5)条以及其他另有约定外,因基金规模或市场变化导致本基金投         除上述第(7)、(11)、(13)、(14)条及基金合同另有约定外,因基金规模
资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以        或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在10
达到上述标准。法律法规另有规定的,从其规定。                              个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律法规另有规定的,从其规定。
八、基金资产净值计算和会计核算
(六)暂停估值的情形                                                      (六)暂停估值的情形
无                                                                        4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
                                                                          且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商
                                                                          一致,基金管理人应当暂停基金估值;




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